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在保证企业正常经营活动的同时，如何降低现金持有量、最大限度的的节约现金，以便将闲置的现金用于投资，转化为企业的收益，这就是现金流管理的目的。
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最后，本文结合我国现有金融体制，以案例的形式讨论了以现金投资收益最大化为目标的现金管理，对现金流预测、现金归集和现金投资管理等方面内容进行了讨论。
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一些明智的投资者，如沃伦巴菲特（Warren Buffett），主张股票回购是企业处理闲置资金的理智方式。
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托德·乔根，是来自一家名为桑福德·伯恩斯坦（Sanford C.Bernstein）投资银行。他对新闻集团资产债务表上110亿美元的闲置现金表示担心。
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美元再度走强将影响美国企业的利润，削弱过于依赖央行支持、以及企业将闲置资金用于股票回购、股利发放和并购的股市。
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